基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 6.38(2024/04/30) |
| 經理人 | 林永祥 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 31.6400 | 2024/05/14 | 96.21 | 18.20 | 8.94 | 1.01 | 0.71 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INTEL CORP | 0.59% |
| CSX Corp | 0.16% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.56% |
| Cisco | 0.38% |
| BOEING CO | 0.19% |
| Fiserv Inc | 0.15% |
| AT&T | 0.24% |
| NIKE INC -CL B | 0.57% |
| TARGET CORP | 0.51% |
| 星巴克 | 0.26% |
| 艾克索美孚 | 1.12% |
| 摩根士丹利 | 0.49% |
| 可口可樂 | 0.52% |
| 嬌生公司 | 0.91% |
| Walt Disney Co/The | 0.55% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 0.23% |
| 麥克莫蘭銅金 | 0.61% |
| 富國銀行 | 0.55% |
| 高特利集團 | 0.32% |
| 花旗集團 | 0.32% |
| MARRIOTT INTL-A | 0.54% |
| 瓦勒羅能源 | 0.11% |
| 氣體產品與化學 | 0.5% |
| 雪佛龍 | 0.72% |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.77% |
| 蘋果公司 | 4.24% |
| 亞馬遜公司 | 2.84% |
| MERCADOLIBRE INC | 0.5% |
| Marathon Petroleum Corp | 0.15% |
| 菲利浦莫里斯國際公司 | 0.74% |
| 卡特彼勒公司 | 0.46% |
| 萬事達卡 | 0.7% |
| 微軟 | 5% |
| 迪爾 | 0.38% |
| PHILLIPS 66 | 0.14% |
| 高通 | 0.53% |
| 高盛集團 | 0.42% |
| ServiceNow Inc | 0.54% |
| 依歐格資源 | 0.38% |
| 毅康 | 0.13% |
| 艾伯維藥品有限公司 | 0.49% |
| 吉利德科學公司 | 0.45% |
| 薛文威廉 | 0.44% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.08% |
| 施蘭卜吉 | 0.3% |
| CVS Health Corp | 0.32% |
| 百事可樂 | 0.55% |
| 家得寶 | 0.75% |
| 摩根大通銀行 | 1.43% |
| 好市多 | 0.87% |
| 洛克希德馬丁 | 0.57% |
| 美國運通 | 0.64% |
| 麥卡遜 | 0.54% |
| 聯合太平洋公司 | 0.44% |
| 聯合健康集團 | 0.88% |
| 聯邦快遞 | 0.14% |
| 廢棄物管理 | 0.42% |
| 德州儀器 | 0.57% |
| 聯合包裹服務公司 | 0.59% |
| 甲骨文公司 | 0.6% |
| T-Mobile US Inc | 0.43% |
| Welltower Inc | 0.39% |
| HONEYWELL | 0.54% |
| 芝加哥商品期貨交易所集團 | 0.32% |
| 威瑞森電信公司 | 0.77% |
| 杜克能源公司 | 0.57% |
| 南方公司 | 0.39% |
| 艾默生電氣 | 0.41% |
| 國際商業機器公司 | 0.28% |
| 福特汽車公司 | 0.15% |
| 通用汽車公司 | 0.21% |
| 默克藥廠 | 0.56% |
| 諾斯洛普格拉曼 | 0.17% |
| 必帝公司 | 0.65% |
| 波士頓科學公司 | 0.25% |
| 直覺外科公司 | 0.31% |
| 愛德華生命科學 | 0.1% |
| 微狄亞視訊 | 3.83% |
| 諾福克南方公司 | 0.58% |
| 史賽克 | 0.43% |
| 美國合眾銀行 | 0.35% |
| 伊利諾工具公司 | 0.6% |
| 美敦力公司 | 0.38% |
| 亞培 | 0.41% |
| 網飛公司 | 0.45% |
| PNC 金融服務集團 | 0.34% |
| 哈門那公司 | 0.17% |
| Paypal控股有限公司 | 0.29% |
| Alphabet公司 | 2.03% |
| 希爾頓全球控股公司 | 0.5% |
| Progressive Corp/The | 0.62% |
| 恩智浦半導體股份有限公司 | 0.65% |
| 嘉信理財 | 0.61% |
| 價格線上集團 | 0.35% |
| BROADCOM INC | 1.14% |
| 通用動力公司 | 0.43% |
| 標準普爾全球公司 | 0.25% |
| 康菲石油 | 0.7% |
| 安森公司 | 0.26% |
| 邁威爾科技集團有限公司 | 0.58% |
| 必治妥施貴寶公司 | 0.6% |
| LINDE PLC | 0.79% |
| Shopify公司 | 0.19% |
| 貝萊德公司 | 0.19% |
| 第一資本金融公司 | 0.45% |
| 洲際交易所 | 0.48% |
| 穆迪 | 0.36% |
| 威士卡 | 1.06% |
| Palo Alto Networks Inc | 0.43% |
| 超微半導體公司 | 0.58% |
| Arista網路公司 | 0.39% |
| 奧多比系統公司 | 0.44% |
| TransDigm集團公司 | 0.29% |
| 新思科技公司 | 0.4% |
| 亞德諾公司 | 0.5% |
| 沃爾瑪公司 | 0.45% |
| 直覺公司 | 0.54% |
| 美光科技公司 | 0.71% |
| Workday公司 | 0.16% |
| 科磊 | 0.5% |
| Cadence設計系統公司 | 0.28% |
| 寶僑公司 | 1.15% |
| DexCom公司 | 0.52% |
| 麥當勞公司 | 0.32% |
| 碩騰股份有限公司 | 0.54% |
| 馬什麥克倫南 | 0.37% |
| 億滋國際 | 0.44% |
| TJX公司 | 0.58% |
| 科林研發股份有限公司 | 0.39% |
| Roper科技公司 | 0.1% |
| 派克漢尼汾公司 | 0.24% |
| 信達思公司 | 0.5% |
| 埃森哲有限公司 | 0.85% |
| 自動資料處理公司 | 0.29% |
| 應用材料－Ｔ | 0.81% |
| AMGEN-T | 0.42% |
| 怡安保險經紀人公開有限公司 | 0.17% |
| 丘博有限公司 | 0.59% |
| 高露潔-棕欖公司 | 0.5% |
| 康卡斯特 | 0.36% |
| 人力資源網公司 | 0.8% |
| 丹納赫集團 | 0.35% |
| HCA醫療保健公司 | 0.2% |
| 禮來公司 | 1.46% |
| LOWE`S COS INC | 0.43% |
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 0.51% |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 0.39% |
| TESLA | 1.03% |
| 優步科技公司 | 0.69% |
| 福泰製藥公司 | 0.27% |
| Truist金融公司 | 0.4% |
| 黑石集團公司 | 0.17% |
| Regeneron Pharmaceuticals In | 0.36% |
| 雷神技術公司 | 0.34% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 0.6% |
| 伊頓公開有限公司 | 0.35% |
| 愛彼迎公司 | 0.37% |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 0.58% |
| Meta平台公司 | 1.55% |
| 阿波羅全球管理公司 | 0.25% |
| THE CIGNA GROUP | 0.62% |
| 安費諾 | 0.34% |
| 奧賴利汽車公司 | 0.27% |
| 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 0.71% |
| 帕卡公司 | 0.46% |
| 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 0.12% |
| 英格索蘭 | 0.55% |
| 星座能源公司 | 0.57% |
| GE AEROSPACE | 0.38% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |